Osta bitcoineja helposti ja nopeasti

Tekninen analyysi 13.11.2016: Nyt on syytä varovaisuuteen

Trump meni ja voitti, itse en kovin paljon aikaa politiikan analysointiin käytä niin en osaa sanoa onko Trumpin voitto hyvä vai huono asia, mutta muutaman sanan bitcoin-kurssiin liittyen voin asiaa kommentoida tässä artikkelissa. Tuntuu vähän, että monet tekevät melkoisen hätiköityjä johtopäätöksiä pienin premissein näin vaalien aikaan, kun tunteet lähtee ohjaamaan johtopäätöksiä niin yleensä mennään metsään, oli kyse sitten treidaamisesta tai politiikasta.

Muuten mennään jo rutinoituneella tyylillä ensin viikko- ja päiväkaavioiden indikaattoreihin ja tämän jälkeen tarkastetaan tilanne Elliott Wave -teorian avulla. Artikkelin lopussa jälleen teknisen analyysin termit ja vinkit.

BTC-BSTMP  Weekly  #2 2016-11-13  07_36_40.665.png

Viikkokaaviossa näyttää, että emme vain epäonnistuneet tekemään uutta huippua yli 778.85 dollarin, vaan myös epäonnistuimme menemään Bollinger Bandsin standardi deviaation yläpuolelle, eli +2 deviaation yläpuolelle. RSI ei myöskään päässyt yli 70:n.

Näiden asioiden johdosta todennäköisyys ainakin korrektiolle alaspäin on kohtuullinen. Ensimmäinen kunnon support viikkokaaviossa on SMA20 noin 633 dollarissa. SMA50 on noin 530 dollarissa ja vahvimmat supportit SMA100 sekä SMA200 ovat noin 390 dollarissa tällä hetkellä. Jo SMA20:n rikkoutuminen tässä tilanteessa tarkoittaisi todennäköisesti ainakin viikkojen korrektiota, ellei pidemmän aikavälin trendin muutosta. Viikkokaavion RSI ei ole ollut alle 50:n sitten 200 dollarista lähteneen nousun alun jälkeen.

BTC-BSTMP  1 Day   #2 2016-11-13  07_36_46.227.png

Päiväkaavion RSI on jo rikkomassa 50:n rajan. Päiväkaavion SMA:t ovat kohtuullisen lähellä viikkokaavion SMA20:ä, joten tämä 600-630 dollarin support alue on tärkeä positiivisten viikkojen jatkumiselle.

BTC-BSTMP  3 Day  #3 2016-11-13  07_36_35.647.png

Joku näistä kolmesta topista näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä, mutta vasta tärkeiden keskiarvokäyrien (SMA:t) rikkoutuminen antaa parempaa luotettavuutta laskun jatkumiselle.

Punainen 3? toppi olisi positiivisin ja tässä tapauksessa Elliott Wave -näkökulmasta olisi tärkeää pysyä punaisen horisontaalisen viivan yläpuolella, jotta emme mene impulssin 1-aallon alueelle. Tämä entisestään vähentäisi todennäköisyyttä sille että olisimme uudessa “bull marketissa”.
 
Tällainen melkein uusi huippulukema, mutta ei aivan kuitenkaan mahdollistaa voimakkaan laskun, koska näimme kohtuullista volyymia, treidaajat ajattelivat että nyt teemme huippulukeman ja nousu jatkuu, mutta volyymi ei kuitenkaan aivan siihen riittänyt, huolimatta kohtuullisesta suuruudesta. Nyt jos merkittävät supportit murtuu niin nämä ostaneet treidaajat alkavat hallitsemaan riskiä ja stop lossit saattavat aloittaa ketjureaktion joka aikaansaa paniikinomaista myymistä.
 
Jos tälle halutaan jonkinnäköinen fundamentaalinen selitys niin yksi voisi olla USAn vaalit. Trumpin ehdokkuus oli ns. huhu (ostopaikka) ja valituksi tuleminen oli ns. uutinen (myyntipaikka) vanhan fundamentaalikkojen suosiman “buy the rumor, sell the news” -taktiikan mukaisesti.
 

Kertauksena tämänkertaisesta artikkelista voisin sanoa, että vaikka tilanne ainakin lähitulevaisuuden kannalta vaikuttaa negatiiviselta niin on hyvä malttaa ja asettaa omat ehdot tärkeiden supporttien perusteella, joiden rikkoutuminen vasta antaa lisävarmuutta jatkolle. Pistän tähän vielä kuvan, joka havainnollistaa myymistä optimaalisessa tilanteessa ennalta määritetyn supportin avulla.

3qqxGSQ.png

 


 

Teknisen analyysin termejä ja vinkkejä

Ichimoku-pilvi, on suunniteltu näyttämään tiettyjen keskiarvokäyrien avulla muodostetun pilven avulla support ja resistanssi -alueita, muun ohessa, kuten momentin. Päiväkaavion ja viikkokaavion pilvi on sen verran käytetty, varsinkin resistanssina ja supporttina, treidaajien keskuudessa, että nämä alueet ovat hyvä ottaa huomioon. Lisätietoa: http://www.investopedia.com/terms/i/ichimoku-cloud.asp

Konsolidaatio, englanniksi consolidation. Termi kuvaa tilannetta, jossa kurssi pysyy kohtuullisen tarkasti rajatulla vaihteluvälillä, kuten artikkelin triangle. Konsolidoitumista leimaa treidaajien päättämättömyys (englanniksi indecision). Konsolidaatio loppuu, kun kurssi rikkoo jommankumman rajan, mutta ei ole harvinaista nähdä false breakouttia.

Tällöin kurssi vain käy nopeasti toisen rajan ulkopuolella ja tämän jälkeen suuntaakin toiselle rajalle, jonka rikottuaan tulee oikea breakout. Tällainen false breakout tapahtuma voi olla stoppien metsästystä, missä suuren pääoman treidaajat aiheuttavat rajan rikkoutumisen, jotta muut treidaajat rajan rikkouduttua ostavat näiden suuren pääoman treidaajien tarjouksia. Rajat eivät usein ole täysin tarkkoja, johtuen siitä että bitcoinia treidataan monessa saman suuruusluokan pörssissä. Konsolidoitumista voi tapahtua kaikilla aikakehyksillä, mutta pidemmän aikavälin konsolidaatiot ovat luotettavampia. Lisätietoa: http://www.investopedia.com/terms/c/consolidation.asp

Mitä resistanssi ja support tarkoittavat. Resistanssi on alue, joka vastustaa kurssin nousua. Treidaamisessa onkin tärkeää määrittää resistanssi-alueet hyvin, koska usein kun kurssi nousee vauhdilla niin voi olla järkevää mieluummin myydä resistanssi-alueella, kuin ottaa riski, että trendi kääntyykin alueen kohdatessaan voimakkaaseen laskuun. Mikäli resistanssi-alue onnistuneesti murretaan niin tulee siitä usein support-alue, koska he jotka myivät, haluavat ostaa takaisin. Support-alue siis päinvastoin vastustaa kurssin laskua. Support-alueella taas voi olla järkevää ostaa ja myydä mikäli alue murretaan. Tämän jälkeen ongelmaksi muodostuukin se, että missä hyvät resistanssi- ja support-alueet ovat. Lisätietoa: http://www.investopedia.com/articles/technical/061801.asp

Bullish divergenssi - indikaattori tekee ylemmän pohjalukeman, kun kurssi tekee alemman pohjalukeman. Tämän saa aikaiseksi pienen volyymin myynnit ohueeseen orderbookkiin. Tämä on ominaista viimeisille 5:lle aalloille, koska myyjät ovat lopettamaisillaan ja ostajat haluavat vieläkin halvempia hintoja. Kurssi liikkuu helpommin, pienemmällä volyymillä ja saa aikaa divergenssin.

Hidden bullish divergenssi - indikaattori tekee alemman pohjalukeman, kun kurssi tekee ylemmän pohjalukeman. Tällä kertaa volyymi on suuri, mutta support on myös ja kurssi ei suuresta volyymista huolimatta laske.

Bearish divergenssi - päinvastainen ensiksi mainitulle. Indikaattori tekee alemman huippulukeman, kun kurssi tekee ylemmän huippulukeman. Tämänkaltaista divergenssiä odotamme artikkelin viidensissä aalloissa. Tällä kertaa ostajat ovat läkähdyksissä ja myyjät haluavat vieläkin suurempia hintoja.

Hidden bearish divergenssi - indikaattori tekee ylemmän huippulukeman, kun kurssi tekee alemman huippulukeman. Suuren volyymin market ostot kohtaavat vieläkin suurempaa resistanssia, joka aikaansaa kurssin kääntymisen laskuun.

Tässä vielä havainnoiva kuva aiheesta:

Lisätietoa: http://www.investopedia.com/terms/d/pergence.asp

Yleistä teknisestä analyysista

Ihminen, treidaaja on jossain määrin tapojensa ja tunteidensa orja. Treidaajat tekevät yleensä massana samankaltaisia päätöksiä samankaltaisissa tilanteissa. Tästä seuraa, että kurssikäyrästä tulee tietyssä määrin itseään toistava fraktaaleista koostuva jatkumo. Tämä korostuu mitä spekulatiivisempi sijoituskohde on kyseessä. Bitcoin on alkutaipaleellaan hyvin spekulatiivinen. Teknisen analyysin tarkoitus on paikantaa missä kohdassa treidaajien massan keskimääräistä mielialojen vaihtelua kulloinkin olemme ja sen perusteella ennustaa mitä tapahtuu seuraavaksi. Lisätietoa: https://en.wikibooks.org/wiki/Technical_Analysis/Psychology_And_Markets

Elliott Wave -teorian perusaaltorakennetta. Teoria perustuu behavioristisen psykologian olettamukseen, että ihminen käyttäytyy samankaltaisissa tilanteissa kohtuullisen samalla tavalla. Eli kun kurssille tapahtuu jotain niin keskimääräinen treidaaja tekee tämän seurauksena samankaltaisia päätöksiä aina uudestaan ja uudestaan. Keskimääräisen treidaajan päätökset aikaansaavat kurssivaihtelua, joka taas synnyttää uusia päätöksiä jne. Kurssikäyrään muodostuu tämän seurauksena tietyn mallisia aaltokokonaisuuksia, jotka ovat myös itseään toistavia fraktaaleita.

Basic EW picture.gif

Tässä on yksinkertaistettu kuva aaltorakenteesta. Tämä kokonaisuus muodostaa suuremman impulssin 1. ja 2. aallon. Impulssissa on aina viisi aaltoa. Tämä perusrakenne ulottuu aina pienimmän aikavälin kaavioista monivuotisiin kaavioihin. Vähän kuin rantaviiva, joka pitenee, mitä lähempää sitä katsotaan.

Mitä spekulatiivisempi treidauskohde on kyseessä sitä paremmin EW-teoria toimii. Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin. Kuten myös aaltojen psykologisemmasta puolesta. Artikkeleiden loppupuolilta löytyy nämä yleisemmän tason kirjoitukset.

Lisätietoa: http://www.forexhit.com/learn-forex/elliott-wave-principle.html & http://www.tradingfives.com/articles/elliott-wave-guide.htm

Riskienhallinnasta

Annan esimerkin, jonka avulla riskiä voi kontrolloida isommasta mittakaavasta pienempään, bitcoinista puhuttaessa, sijoittajan/treidaajan näkökulmasta.

  • Bitcoinin kokonaisriskiä hallitaan %-osuudella, joka on sijoitettuna bitcoiniin. Sijoittamisen voi tehdä myös vaiheittain, mutta tällöin tulisi tarkkailla kokonaismäärää, jonka on sijoittanut suhteessa kokonaisvarallisuuteensa.

  • Tästä osuudesta tietty osuus voi olla monen vuoden sijoitus, johon ei kosketa pitkään aikaan ja tietty osuus varattu treidaamiseen. Tällä hallitaan treidauksen kokonaisriskiä.

  • Treidauksen sisällä voidaan tehdä pitkän ja lyhyen aikavälin kauppoja. Esimerkiksi pitkällä aikavälillä siten, että jos näyttää siltä, että pidemmän nousukauden huippu on tullut niin vaihdetaan treidauskassa kokonaan dollareiksi.

  • Tämän pidemmän aikavälin kaupan sisällä voidaan tehdä vielä pienemmän aikavälin kauppoja, eli ns. scalping-kauppoja. Tällöin on hyvä muistaa, että nämä kaupat tulisi olla lyhytkestoisia pidempään kauppaan nähden, jotta ei ajauduta tekemään pientä kauppaa joka pilaa isomman.

Suhdetta näiden tasojen välillä, varsinkin kun mennään treidauksen puolelle, on hyvä hallita stop-lossien avulla. Ajatellaan, että olet tehnyt pidemmän aikavälin kaupan ja myynyt 800 dollarissa, nyt yrität metsästää pientä korrektiota ja ostat osan tai kaikki takaisin lyhyttä aikaväliä silmällä pitäen. Ennen kuin tekee kaupan niin kannattaa miettiä stop loss, mitäs jos kurssi ei lähdekään ylöspäin? Koska myyn tappiolla takaisin, jotta isompi kauppa ei mene pilalle? Treidauksen riskiä on helpompi hallita, mitä harvemmin kauppoja tekee.

Suhteuta stop-loss tappion suuruus koko treidauskassasi kokoon siinä valuutassa missä isompi kauppa on. Eli jos olet myynyt 800 dollarissa ja sinulla siis on treidauskassa dollareina niin jos lyhyen aikavälin oston tappio kasvaa dollareissa esimerkiksi yli 5%:n treidauskassasta niin osta takaisin ja keskity metsästämään uutta lyhyen aikavälin kauppaa.

Myös pidemmän aikavälin kauppoja voi hallita stop-loss -menetelmällä. Stop-loss voi olla myös “pehmeä” siten, että jos esimerkiksi 5%:n tappioehto täytyy niin ei sillä sekunnilla vaihdeta vaan aloitetaan katsomaan hyvää paikkaa vaihtaa. Tässä tapauksessa tappio voi helposti kasvaa reilusti suuremmaksikin, joten tuo 5% tappioehto tässä tapauksessa voi olla liian suuri. Mitä taitavampi treidaaja olet, sitä isompia riskejä voit ottaa. Ei kuitenkaan kannata luottaa perstuntumaan tässä, parempi tapa on seurata oman kassan kehitystä.

Tässä oli aika pintaraapaisu riskienhallinnan monitasoisesta maailmasta, toivottavasti ei liian epäselvä. Kommenteissa voi esittää kysymyksiä.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon
Reddit icon

Yritysinfo / Company info

Prasos Oy
Y-tunnus 2469683-1
Rekisteriseloste

Sosiaalinen media

Facebook
Twitter
 
Seuraa Bittiraha.fi:n toimintaa Facebookissa, Twitterissä, Youtubessa ja LinkedInissä!

Yhteystiedot / Contact

IRCNet Support: #Bittiraha
Live chat: Ma-Pe klo 11-19, La-Su klo 11-17