Kumpulan uang yang dihimpun dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam saham, obligasi, dan aset lain. Dana dikelola oleh manajer keuangan profesional
Tutup sebelumnya
Harga penutupan terakhir
$58,95
Laba YTD
Laba tahunan sampai saat ini sejak 31 Agu 2024
15,73%
Rasio pengeluaran
Persentase aset dana yang digunakan untuk biaya administrasi dan lainnya
0,59%
Kategori
Sistem klasifikasi untuk mengidentifikasi dana serupa
US Equity Large Cap Value
Peringkat Morningstar
Rating yang mengukur seberapa baik performa reksa dana dibandingkan dengan dana serupa
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Aset bersih
Nilai aset kelas saham dikurangi nilai kewajibannya sejak 31 Agu 2024
41,79 M USD
Hasil
Rasio dividen tahunan terhadap aset bersih sejak 31 Agu 2024
1,84%
Beban awal
Biaya tunggal dibayarkan oleh investor saat mereka membeli saham dari dana tersebut