Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
10,39 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-авг. карата жылдык киреше
2,69%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
0,55%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
US Municipal Fixed Income
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Таза активдер
2024-ж., 31-авг. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
74,90 млн USD
Кирешенин үлүшү
2024-ж., 31-авг. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
3,22%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм