Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
9,49 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-авг. карата жылдык киреше
2,75%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
1,31%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Multialternative
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Таза активдер
2024-ж., 31-авг. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
476,88 млн USD
Кирешенин үлүшү
2024-ж., 31-авг. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
2,53%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм