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HNTVX • 共同基金
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Heartland Value Fund Institutional Class
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9月30日 · USD · MUTF ·
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共同基金
从众多投资者那里筹集到的一笔资金,用于投资股票、债券和其他资产。这笔资金由专业的资金经理进行管理
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上次收盘价
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年初至今回报率
年初至 2024年8月31日的回报率
12.95%
费用比率
用于管理费用和其他费用的基金资产的占比
0.89%
类别
分类系统,可标识类似的基金
US Equity Small Cap
晨星评级
旨在评估一个基金相较于类似基金的表现的评级
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grade
净资产
股票类别的资产减去负债之后的价值(截至 2024年8月31日)
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收益
年度股息相对于净资产的比率(截至 2024年8月31日)
0.76%
初期认购费
投资者购买基金时支付的一笔费用
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基金发行的日期
2008年5月1日
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