Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
12,09 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-авг. карата жылдык киреше
6,34%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
1,46%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Global Emerging Markets Equity
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_rategradegradegrade
Таза активдер
2024-ж., 31-авг. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
1,39 млд USD
Кирешенин үлүшү
2024-ж., 31-авг. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
1,49%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм