Több befektetőtől részvényekbe, kötvényekbe és egyéb eszközökbe történő befektetés céljából gyűjtött pénzügyi forrás. Az alapot egy professzionális pénzkezelő kezeli.
Előző zárás
Utolsó záróár
4,65 $
Tárgyévi göngyölített hozam
Ez évi hozam 2024. aug. 31.. napján
4,19%
Költséghányad
Az alap adminisztratív és egyéb költségekre felhasznált eszközeinek százalékos értéke
0,34%
Kategória
Hasonló alapok meghatározására szolgáló osztályozási rendszer
US Fixed Income
Morningstar-besorolás
A besorolás azt mutatja meg, hogyan teljesített egy alap a hasonló alapokhoz képest
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Nettó eszközérték
A részvényosztály eszközei mínusz a forrásai 2024. aug. 31.. napján
3,06 Mrd USD
Hozam
Az éves osztalék nettó eszközértékhez viszonyított aránya 2024. aug. 31.. napján
3,98%
Kezdeti kiadás
A befektető által fizetett egyszeri összeg az alapba tartozó részvények megvásárlásakor