Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
100,71 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-авг. карата жылдык киреше
33,18%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
2,52%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Trading Tools
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_rategradegradegrade
Таза активдер
2024-ж., 31-авг. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
2,25 млн USD
Кирешенин үлүшү
2013-ж., 30-июн. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
0,07%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм