VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) 共同基金价格和资讯

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VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

$12.67

9月27日 · USD · MUTF · 免责声明

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

$19.89

VMSGX0.10%

VALIC Company I Emerging Economies Fund

$6.89

VCGEX1.03%

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

$26.65

VCNIX0.52%

VALIC Company I Growth Fund

$16.38

VCULX0.79%

VALIC Company I International Socially Responsible Fund

$27.16

VCSOX1.04%

VALIC Company I International Growth Fund

$12.61

VCINX0.72%

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

$27.78

VMIDX0.14%

VALIC Company I Large Capital Growth Fund

$21.26

VLCGX0.14%

VALIC Company I Dividend Value Fund

$12.75

VCIGX0.39%

VALIC Company I International Equities Index Fund

$8.97

VCIEX1.13%

共同基金

昨日收盘价

$12.61

年初至今回报率

8.01%

费用比率

0.89%

类别

US Equity Small Cap

晨星评级

净资产

2.15亿 USD

收益

1.53%

初期认购费

成立日

2005年12月5日

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